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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 781.00 | | 667 781.00 | 667 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 692.00 | 185 039.00 | 123 653.00 | 308 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 916.00 | 185 039.00 | 812 877.00 | 997 916.00 |
BT Marchandises | 159 731.00 | | 159 731.00 | 159 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BZ Autres créances | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
CF Disponibilités | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 217.00 | | 322 217.00 | 322 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 133.00 | 185 039.00 | 1 135 094.00 | 1 320 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 990.00 | 6 000.00 | | 2 990.00 |
DG Autres réserves | 266 614.00 | 188 490.00 | | 266 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 295.00 | 75 114.00 | | 78 295.00 |
DL TOTAL (I) | 377 799.00 | 299 504.00 | | 377 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 739.00 | 535 760.00 | | 476 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 573.00 | 155 003.00 | | 139 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 013.00 | 75 328.00 | | 79 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 970.00 | 32 196.00 | | 61 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 295.00 | 798 287.00 | | 757 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 094.00 | 1 097 791.00 | | 1 135 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 204.00 | 321 794.00 | | 340 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 326.00 | 16 714.00 | | 168 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 326.00 | 16 714.00 | | 168 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 739.00 | 59 648.00 | 219 890.00 | 476 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 295.00 | 340 204.00 | 219 890.00 | 757 295.00 |