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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 781.00 | | 667 781.00 | 667 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 103.00 | 220 520.00 | 91 582.00 | 312 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 227.00 | 220 520.00 | 781 706.00 | 1 002 227.00 |
BT Marchandises | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CF Disponibilités | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 100.00 | | 319 100.00 | 319 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 326.00 | 220 520.00 | 1 100 806.00 | 1 321 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DG Autres réserves | 443 772.00 | 344 909.00 | | 443 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 918.00 | 98 864.00 | | 127 918.00 |
DL TOTAL (I) | 604 580.00 | 476 662.00 | | 604 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 454.00 | 417 304.00 | | 347 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 137.00 | 109 615.00 | | 26 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 545.00 | 63 597.00 | | 74 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 090.00 | 74 160.00 | | 48 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 226.00 | 664 676.00 | | 496 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 806.00 | 1 141 337.00 | | 1 100 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 105.00 | 19 196.00 | 781.00 | 202 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 105.00 | 19 196.00 | 781.00 | 202 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 454.00 | 60 462.00 | 189 654.00 | 347 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 226.00 | 209 234.00 | 189 654.00 | 496 226.00 |