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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 884.00 | 215 218.00 | 23 667.00 | 238 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 479.00 | 250 813.00 | 621 667.00 | 872 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 149 376.00 | | 149 376.00 | 149 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 834.00 | | 230 834.00 | 230 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 314.00 | 250 813.00 | 852 501.00 | 1 103 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 111.00 | | | 634 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DL TOTAL (I) | 716 619.00 | | | 716 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 883.00 | | | 135 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 501.00 | | | 852 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 883.00 | | | 135 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 809.00 | | 936 809.00 | 936 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 809.00 | | 936 809.00 | 936 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 811.00 | | | 936 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 303.00 | | | 887 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 779.00 | | 1 700.00 | 870 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 583 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 184.00 | | 1 700.00 | 237 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 284.00 | 27 529.00 | | 223 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 689.00 | 27 529.00 | | 187 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 459.00 | 81 459.00 | 15 000.00 | 96 459.00 |
VW T.V.A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 883.00 | 135 883.00 | | 135 883.00 |