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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 393.00 | 221 167.00 | 21 227.00 | 242 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 989.00 | 256 762.00 | 619 227.00 | 875 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 192.00 | | 90 192.00 | 90 192.00 |
BZ Autres créances | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 308.00 | | 194 308.00 | 194 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 296.00 | 256 762.00 | 813 535.00 | 1 070 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 619.00 | | | 683 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
DL TOTAL (I) | 733 333.00 | | | 733 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 535.00 | | | 813 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 342.00 | 5 000.00 | 847 342.00 | 842 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 342.00 | 5 000.00 | 847 342.00 | 842 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | | | -3 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 383.00 | | | 849 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 669.00 | | | 832 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 479.00 | | 3 709.00 | 872 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 875 989.00 | 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | 242 393.00 | 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 884.00 | | 3 709.00 | 238 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 813.00 | 6 149.00 | 200.00 | 250 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 218.00 | 6 149.00 | 200.00 | 215 218.00 |