| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 671.00 | 227 449.00 | 18 222.00 | 245 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 266.00 | 263 044.00 | 616 222.00 | 879 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
BZ Autres créances | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 225 431.00 | | 225 431.00 | 225 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 963.00 | | 310 963.00 | 310 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 229.00 | 263 044.00 | 927 185.00 | 1 190 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 333.00 | | | 700 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
DL TOTAL (I) | 760 564.00 | | | 760 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 621.00 | | | 166 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 185.00 | | | 927 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 621.00 | | | 166 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 706.00 | | 846 706.00 | 846 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 706.00 | | 846 706.00 | 846 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 424.00 | | | -4 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 924.00 | | | 884 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 694.00 | | | 857 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 989.00 | | 3 278.00 | 875 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 393.00 | | 3 278.00 | 242 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 762.00 | 6 283.00 | | 256 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 167.00 | 6 283.00 | | 221 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 296.00 | 85 296.00 | 15 000.00 | 100 296.00 |
VW T.V.A. | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 621.00 | 166 621.00 | | 166 621.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |