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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 523.00 | 126 759.00 | 13 765.00 | 140 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 118.00 | 162 354.00 | 611 765.00 | 774 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
BZ Autres créances | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 029.00 | | 96 029.00 | 96 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 147.00 | 162 354.00 | 707 794.00 | 870 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 564.00 | | | 627 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 609.00 | | | -26 609.00 |
DL TOTAL (I) | 633 954.00 | | | 633 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 794.00 | | | 707 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 578.00 | | 636 578.00 | 636 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 578.00 | | 636 578.00 | 636 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 786.00 | | | 690 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 395.00 | | | 717 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 609.00 | | | -26 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 266.00 | | 1 852.00 | 879 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 000.00 | 774 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 000.00 | 140 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 671.00 | | 1 852.00 | 245 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 044.00 | 6 310.00 | 107 000.00 | 263 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 449.00 | 6 310.00 | 107 000.00 | 227 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VC Groupe et associés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 871.00 | 88 871.00 | 15 000.00 | 103 871.00 |
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |