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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 032.00 | | 283 032.00 | 283 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 107.00 | | 2 391 107.00 | 2 391 107.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 540.00 | | 2 405 540.00 | 2 405 540.00 |
CU Autres participations | 2 108 075.00 | | 2 108 075.00 | 2 108 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 000.00 | 2 007 000.00 | | 2 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 194.00 | 2 131.00 | | 6 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 686.00 | 40 497.00 | | 117 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 581.00 | 81 252.00 | | 137 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 461.00 | 2 130 880.00 | | 2 268 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 723.00 | 197 328.00 | | 123 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 650.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 327.00 | 895.00 | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 079.00 | 199 873.00 | | 137 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 540.00 | 2 330 753.00 | | 2 405 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 079.00 | 199 873.00 | | 137 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | 18 600.00 | | 26 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 627.00 | 104 992.00 | | 166 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 046.00 | 23 741.00 | | 29 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 581.00 | 81 252.00 | | 137 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 032.00 | | | 283 032.00 |
VC Groupe et associés | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 123 723.00 | 123 723.00 | | 123 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 465.00 | 14 433.00 | 283 032.00 | 297 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 079.00 | 137 079.00 | | 137 079.00 |