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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 665.00 | | 339 665.00 | 339 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 839.00 | | 2 241 839.00 | 2 241 839.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 411 697.00 | | 411 697.00 | 411 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 077.00 | | 440 077.00 | 440 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 916.00 | | 2 681 916.00 | 2 681 916.00 |
CU Autres participations | 1 902 174.00 | | 1 902 174.00 | 1 902 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 000.00 | 2 007 000.00 | | 2 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 203.00 | 17 421.00 | | 18 203.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 862.00 | 330 994.00 | | 279 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 847.00 | 15 650.00 | | -46 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 218.00 | 2 371 065.00 | | 2 258 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 069.00 | 49 269.00 | | 406 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 2 220.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 880.00 | 492.00 | | 15 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 698.00 | 51 980.00 | | 423 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 916.00 | 2 423 046.00 | | 2 681 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 698.00 | 51 980.00 | | 423 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 069.00 | | | 406 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 000.00 | | | -132 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 060.00 | 17 914.00 | | 175 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 906.00 | 2 264.00 | | 221 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 847.00 | 15 650.00 | | -46 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 665.00 | | 339 665.00 | 339 665.00 |
VI Groupe et associés | 406 069.00 | 406 069.00 | | 406 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 045.00 | 28 380.00 | 339 665.00 | 368 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 698.00 | 423 698.00 | | 423 698.00 |