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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 999.00 | | 337 999.00 | 337 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 074.00 | | 2 438 074.00 | 2 438 074.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 622.00 | | 2 450 622.00 | 2 450 622.00 |
CU Autres participations | 2 100 075.00 | | 2 100 075.00 | 2 100 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 000.00 | 2 007 000.00 | | 2 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 073.00 | 6 194.00 | | 13 073.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 388.00 | 117 686.00 | | 248 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 954.00 | 137 581.00 | | 86 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 415.00 | 2 268 461.00 | | 2 355 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 115.00 | 123 723.00 | | 93 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 2 220.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442.00 | 8 327.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 207.00 | 137 079.00 | | 95 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 622.00 | 2 405 540.00 | | 2 450 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 207.00 | 137 079.00 | | 95 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -87.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | 26 401.00 | | 23 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 767.00 | 166 627.00 | | 112 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 813.00 | 29 046.00 | | 25 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 954.00 | 137 581.00 | | 86 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 999.00 | | | 337 999.00 |
VC Groupe et associés | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VI Groupe et associés | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 427.00 | 10 428.00 | 337 999.00 | 348 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |