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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 010.00 | | 557 010.00 | 557 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 184.00 | | 2 119 184.00 | 2 119 184.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CF Disponibilités | 145 893.00 | | 145 893.00 | 145 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 351.00 | | 170 351.00 | 170 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 536.00 | | 2 289 536.00 | 2 289 536.00 |
CU Autres participations | 1 562 174.00 | | 1 562 174.00 | 1 562 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 000.00 | 2 007 000.00 | | 2 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 339.00 | 18 203.00 | | 25 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 596.00 | 198 015.00 | | 275 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 419.00 | 142 716.00 | | -30 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 516.00 | 2 365 935.00 | | 2 277 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190.00 | 669.00 | | 10 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 020.00 | 14 701.00 | | 12 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 536.00 | 2 380 635.00 | | 2 289 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -356 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 30 517.00 | | 6 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 800.00 | 550 828.00 | | 80 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 219.00 | 408 112.00 | | 111 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 419.00 | 142 716.00 | | -30 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 010.00 | | 557 010.00 | 557 010.00 |
VI Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 468.00 | 24 458.00 | 557 010.00 | 581 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |