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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 010.00 | 10 563.00 | 19 447.00 | 30 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 968.00 | 35 406.00 | 32 562.00 | 67 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 969.00 | 45 969.00 | 259 000.00 | 304 969.00 |
BT Marchandises | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 215.00 | 45 969.00 | 320 247.00 | 366 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DL TOTAL (I) | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EA Autres dettes | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 994.00 | | | 198 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 247.00 | | | 320 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 394.00 | | | 182 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 115.00 | | 223 115.00 | 223 115.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 654.00 | | 223 654.00 | 223 654.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 064.00 | | | 224 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 342.00 | | | 215 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 370.00 | | 1 599.00 | 303 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 644.00 | | 1 333.00 | 96 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | 265.00 | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 758.00 | 12 211.00 | | 33 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 758.00 | 12 211.00 | | 33 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 190.00 | 21 590.00 | 16 600.00 | 38 190.00 |
VI Groupe et associés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 495.00 | 17 503.00 | 6 991.00 | 24 495.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 278.00 | 179 678.00 | 16 600.00 | 196 278.00 |