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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 970.00 | 33 305.00 | 12 665.00 | 45 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 981.00 | 12 787.00 | 19 194.00 | 31 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 483.00 | 46 092.00 | 239 390.00 | 285 483.00 |
BT Marchandises | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 513.00 | 46 092.00 | 321 420.00 | 367 513.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 514.00 | | | 155 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
DL TOTAL (I) | 196 129.00 | | | 196 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 291.00 | | | 125 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 420.00 | | | 321 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 582.00 | | 190 582.00 | 190 582.00 |
FG Production vendue services | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 788.00 | | 190 788.00 | 190 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 627.00 | | | 200 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 257.00 | | 13 991.00 | 278 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 765.00 | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 765.00 | 285 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 966.00 | | 7 984.00 | 69 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 290.00 | | 6 006.00 | 8 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 527.00 | 11 565.00 | | 34 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 527.00 | 11 565.00 | | 34 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 423.00 | 18 010.00 | 61 414.00 | 79 423.00 |
VI Groupe et associés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 180.00 | 3 749.00 | 6 432.00 | 10 180.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 039.00 | 61 626.00 | 61 414.00 | 123 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
ST Autres comptes | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | | | 92.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 771.00 | | | 64 771.00 |