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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 970.00 | 36 497.00 | 9 473.00 | 45 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 966.00 | 17 776.00 | 16 191.00 | 33 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 475.00 | 54 273.00 | 233 201.00 | 287 475.00 |
BT Marchandises | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 617.00 | 54 273.00 | 312 344.00 | 366 617.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
DH Report à nouveau | 155 514.00 | | | 155 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
DL TOTAL (I) | 219 887.00 | | | 219 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 344.00 | | | 312 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 107.00 | | 198 107.00 | 198 107.00 |
FG Production vendue services | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 598.00 | | 205 598.00 | 205 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 437.00 | | | 207 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 483.00 | | 1 992.00 | 285 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 951.00 | | 1 986.00 | 77 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | 6.00 | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 092.00 | 8 181.00 | | 46 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 092.00 | 8 181.00 | | 46 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 867.00 | 17 975.00 | 41 891.00 | 59 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 642.00 | 2 204.00 | 6 438.00 | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 172.00 | 47 281.00 | 41 891.00 | 89 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 233.00 | | | 66 233.00 |