| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 010.00 | 15 823.00 | 14 187.00 | 30 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 963.00 | 43 070.00 | 34 892.00 | 77 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 970.00 | 58 893.00 | 257 077.00 | 315 970.00 |
BT Marchandises | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 270.00 | 58 893.00 | 313 377.00 | 372 270.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 453.00 | | | 112 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 132 731.00 | | | 132 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 245.00 | | | 96 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 646.00 | | | 180 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 377.00 | | | 313 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 597.00 | | | 147 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 045.00 | | 208 045.00 | 208 045.00 |
FG Production vendue services | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 657.00 | | 208 657.00 | 208 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 924.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | | | -3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 471.00 | | | 210 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 993.00 | | | 198 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 969.00 | | 11 001.00 | 304 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 978.00 | | 9 995.00 | 97 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | 1 006.00 | 6 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 969.00 | 12 924.00 | | 45 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 969.00 | 12 924.00 | | 45 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 061.00 | 6 634.00 | 14 427.00 | 21 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
UX Autres créances clients | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 638.00 | 9 016.00 | 18 622.00 | 27 638.00 |
VI Groupe et associés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 126.00 | 5 128.00 | 6 997.00 | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 585.00 | 132 536.00 | 33 049.00 | 165 585.00 |