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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 471 279.00 | 398 721.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 457 390.00 | 63 377.00 | 394 013.00 | 457 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 3 225.00 | 1 666.00 | 4 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 528.00 | 606 657.00 | 2 131 870.00 | 2 738 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
BZ Autres créances | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 237 915.00 | | 237 915.00 | 237 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 685.00 | | 521 685.00 | 521 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 213.00 | 606 657.00 | 2 653 555.00 | 3 260 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 1 337 470.00 | | 1 337 470.00 | 1 337 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 060.00 | 970 060.00 | | 970 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 006.00 | 15 021.00 | | 97 006.00 |
DG Autres réserves | 420 689.00 | 371 960.00 | | 420 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 091.00 | 130 714.00 | | 258 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 845.00 | 1 487 755.00 | | 1 745 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 475.00 | 880 151.00 | | 718 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 336.00 | | 6 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 336.00 | 84 907.00 | | 124 336.00 |
EA Autres dettes | 54 764.00 | 34 798.00 | | 54 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 710.00 | 1 010 192.00 | | 907 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 555.00 | 2 497 947.00 | | 2 653 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 698.00 | 293 389.00 | | 356 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 524.00 | | 554 524.00 | 554 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 524.00 | | 554 524.00 | 554 524.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 587.00 | 78 838.00 | | 77 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | 321.00 | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | 321.00 | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | 321.00 | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 275.00 | 16 836.00 | | 47 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 971.00 | 561 336.00 | | 707 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 881.00 | 430 622.00 | | 449 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 091.00 | 130 714.00 | | 258 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 548.00 | | 980.00 | 2 737 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 282.00 | | | 462 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 490.00 | | 980.00 | 1 336 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 482.00 | 82 175.00 | | 524 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 250.00 | 58 029.00 | | 413 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 456.00 | 24 146.00 | | 42 456.00 |