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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 529 308.00 | 340 692.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 457 390.00 | 87 211.00 | 370 180.00 | 457 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 3 538.00 | 1 353.00 | 4 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 564.00 | | 535 564.00 | 535 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 072.00 | 688 833.00 | 2 590 239.00 | 3 279 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 940.00 | | 170 940.00 | 170 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 281.00 | | 235 281.00 | 235 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 353.00 | 688 833.00 | 2 825 521.00 | 3 514 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 342 450.00 | | 1 342 450.00 | 1 342 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 060.00 | 970 060.00 | | 970 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
DG Autres réserves | 678 779.00 | 420 689.00 | | 678 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 462.00 | 258 091.00 | | 325 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 307.00 | 1 745 845.00 | | 2 071 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 547.00 | 718 475.00 | | 551 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 6 135.00 | | 8 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 639.00 | 124 336.00 | | 99 639.00 |
EA Autres dettes | 90 835.00 | 54 764.00 | | 90 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 213.00 | 907 710.00 | | 754 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 521.00 | 2 653 555.00 | | 2 825 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 497.00 | 356 698.00 | | 368 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 472.00 | | 564 472.00 | 564 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 472.00 | | 564 472.00 | 564 472.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 154.00 | 77 587.00 | | 77 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 793.00 | 1 813.00 | | 9 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 793.00 | 1 813.00 | | 9 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 793.00 | 1 728.00 | | 9 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 211.00 | 47 275.00 | | 57 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 451.00 | 707 971.00 | | 774 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 989.00 | 449 881.00 | | 448 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 462.00 | 258 091.00 | | 325 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 528.00 | | 540 544.00 | 2 738 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 279 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 282.00 | | | 462 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 470.00 | | 540 544.00 | 1 337 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 657.00 | 82 175.00 | | 606 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 279.00 | 58 029.00 | | 471 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 602.00 | 24 146.00 | | 66 602.00 |