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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 587 337.00 | 282 663.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 457 390.00 | 111 045.00 | 346 346.00 | 457 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 3 850.00 | 1 041.00 | 4 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 678.00 | | 499 678.00 | 499 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 185.00 | 771 008.00 | 2 472 177.00 | 3 243 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 323.00 | | 47 323.00 | 47 323.00 |
BZ Autres créances | 166 150.00 | | 166 150.00 | 166 150.00 |
CF Disponibilités | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 590.00 | | 292 590.00 | 292 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 775.00 | 771 008.00 | 2 764 767.00 | 3 535 775.00 |
CU Autres participations | 1 342 450.00 | | 1 342 450.00 | 1 342 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 060.00 | 970 060.00 | | 970 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
DG Autres réserves | 862 241.00 | 678 779.00 | | 862 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 800.00 | 325 462.00 | | 307 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 107.00 | 2 071 307.00 | | 2 237 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 269.00 | 551 547.00 | | 382 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 4 000.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 8 193.00 | | 12 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 927.00 | 99 639.00 | | 76 927.00 |
EA Autres dettes | 51 446.00 | 90 835.00 | | 51 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 660.00 | 754 213.00 | | 527 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 767.00 | 2 825 521.00 | | 2 764 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 783.00 | 368 497.00 | | 316 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 522.00 | | 576 522.00 | 576 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 522.00 | | 576 522.00 | 576 522.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 006.00 | 77 154.00 | | 83 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 792.00 | 9 793.00 | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | 9 793.00 | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | 9 793.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 422.00 | 57 211.00 | | 45 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 368.00 | 774 451.00 | | 780 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 568.00 | 448 989.00 | | 472 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 800.00 | 325 462.00 | | 307 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 508.00 | | | 2 743 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 282.00 | | | 462 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 450.00 | | | 1 342 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 833.00 | 82 175.00 | | 688 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 308.00 | 58 029.00 | | 529 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 749.00 | 24 146.00 | | 90 749.00 |