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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 645 366.00 | 224 634.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 457 390.00 | 134 879.00 | 322 512.00 | 457 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 4 163.00 | 728.00 | 4 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 310.00 | | 495 310.00 | 495 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 042.00 | 784 407.00 | 2 391 635.00 | 3 176 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 511 746.00 | | 511 746.00 | 511 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 832.00 | | 571 832.00 | 571 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 874.00 | 784 407.00 | 2 963 467.00 | 3 747 874.00 |
CU Autres participations | 1 348 450.00 | | 1 348 450.00 | 1 348 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 970 060.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
DG Autres réserves | 140 101.00 | 862 241.00 | | 140 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 762.00 | 307 800.00 | | 364 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 870.00 | 2 237 107.00 | | 2 601 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 831.00 | 382 269.00 | | 232 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 12 847.00 | | 7 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 634.00 | 76 927.00 | | 100 634.00 |
EA Autres dettes | 16 059.00 | 51 446.00 | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 597.00 | 527 660.00 | | 361 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 467.00 | 2 764 767.00 | | 2 963 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 561.00 | 316 783.00 | | 213 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 081.00 | | 613 081.00 | 613 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 081.00 | | 613 081.00 | 613 081.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 175.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 349.00 | 83 006.00 | | 75 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 107.00 | 1 921.00 | | 6 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | 1 921.00 | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 107.00 | 1 871.00 | | -6 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 051.00 | 45 422.00 | | 61 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 084.00 | 780 368.00 | | 813 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 322.00 | 472 568.00 | | 448 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 762.00 | 307 800.00 | | 364 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 508.00 | | 6 000.00 | 2 743 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 776.00 | 2 680 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 776.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 282.00 | | | 462 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 450.00 | | 6 000.00 | 1 342 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 008.00 | 82 175.00 | 68 776.00 | 771 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 337.00 | 58 029.00 | | 587 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 895.00 | 24 146.00 | | 114 895.00 |