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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 4 797.00 | 274.00 | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 936.00 | 14 093.00 | 842.00 | 14 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 087.00 | 18 890.00 | 1 196.00 | 20 087.00 |
BT Marchandises | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 775.00 | 18 890.00 | 85 884.00 | 104 775.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 528.00 | 8 751.00 | | 10 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 445.00 | 1 777.00 | | 15 445.00 |
DL TOTAL (I) | 36 274.00 | 20 828.00 | | 36 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 305.00 | 23 883.00 | | 26 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 5 664.00 | | 14 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 472.00 | 7 217.00 | | 4 472.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 3 746.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 611.00 | 40 857.00 | | 49 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 884.00 | 61 686.00 | | 85 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 225.00 | 23 381.00 | 133 606.00 | 110 225.00 |
FG Production vendue services | 2 767.00 | 1 887.00 | 4 654.00 | 2 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 992.00 | 25 268.00 | 138 260.00 | 112 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 936.00 | 314.00 | | -13 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 428.00 | 124 215.00 | | 140 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 983.00 | 122 438.00 | | 124 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 445.00 | 1 777.00 | | 15 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 937.00 | | 150.00 | 19 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 921.00 | | 150.00 | 4 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 894.00 | 2 996.00 | | 15 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 326.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 424.00 | 2 669.00 | | 11 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VP Divers | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |