| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 979.00 | 5 149.00 | 830.00 | 5 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 530.00 | 14 786.00 | 744.00 | 15 530.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 589.00 | 19 935.00 | 1 653.00 | 21 589.00 |
060 Stock marchandises | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
072 Créances – Autres | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
084 Disponibilités | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 407.00 | | 131 407.00 | 131 407.00 |
110 Total général Actif | 152 995.00 | 19 935.00 | 133 060.00 | 152 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 331.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 71 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 837.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 219.00 | 124 372.00 | | 185 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 159.00 | 5 404.00 | | 10 159.00 |
230 Autres produits | 272.00 | 1 969.00 | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 650.00 | 131 745.00 | | 195 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 038.00 | 53 372.00 | | 100 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 764.00 | -10 118.00 | | -6 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 390.00 | 14 316.00 | | 18 390.00 |
242 Autres charges externes. | 48 076.00 | 40 783.00 | | 48 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 163.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 199.00 | 18 540.00 | | 15 199.00 |
252 Charges sociales | 8 524.00 | 6 103.00 | | 8 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | 837.00 | | 208.00 |
262 Autres charges | 885.00 | 194.00 | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 741.00 | 125 189.00 | | 185 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 909.00 | 6 556.00 | | 9 909.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | 743.00 | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 167.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 178.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | -8 194.00 | | 1 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 571.00 | 15 148.00 | | 10 571.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 908.00 | | | 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 541.00 | | | 20 541.00 |