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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 530.00 | 15 095.00 | 434.00 | 15 530.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 681.00 | 20 167.00 | 514.00 | 20 681.00 |
060 Stock marchandises | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
072 Créances – Autres | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
084 Disponibilités | 104 316.00 | | 104 316.00 | 104 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 572.00 | | 207 572.00 | 207 572.00 |
110 Total général Actif | 228 253.00 | 20 167.00 | 208 087.00 | 228 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 513.00 | 185 219.00 | | 241 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 031.00 | 10 159.00 | | 12 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 272.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 477.00 | 195 650.00 | | 255 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 654.00 | 100 038.00 | | 121 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 862.00 | -6 764.00 | | -21 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 891.00 | 18 390.00 | | 29 891.00 |
242 Autres charges externes. | 69 449.00 | 48 076.00 | | 69 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 1 185.00 | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 389.00 | 15 199.00 | | 28 389.00 |
252 Charges sociales | 13 195.00 | 8 524.00 | | 13 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 139.00 | 208.00 | | 1 139.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 885.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 804.00 | 185 741.00 | | 243 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 673.00 | 9 909.00 | | 11 673.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 667.00 | | |
294 Charges financières | 156.00 | 140.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 866.00 | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 791.00 | 10 571.00 | | 9 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 908.00 | | | 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 251.00 | | | 29 251.00 |