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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 070.00 | 15 579.00 | 491.00 | 16 070.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 221.00 | 20 650.00 | 571.00 | 21 221.00 |
060 Stock marchandises | 164 150.00 | 21 767.00 | 142 383.00 | 164 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 375.00 | 2 798.00 | 24 577.00 | 27 375.00 |
072 Créances – Autres | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
084 Disponibilités | 228 800.00 | | 228 800.00 | 228 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 472.00 | 24 565.00 | 427 907.00 | 452 472.00 |
110 Total général Actif | 473 693.00 | 45 215.00 | 428 478.00 | 473 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 364.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 567.00 | 371 981.00 | | 438 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 001.00 | 16 048.00 | | 21 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 1 500.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 48 936.00 | 13.00 | | 48 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 172.00 | 389 542.00 | | 515 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 262.00 | 136 573.00 | | 229 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 643.00 | -10 875.00 | | -48 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 236.00 | 18 687.00 | | 27 236.00 |
242 Autres charges externes. | 134 748.00 | 103 184.00 | | 134 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 4 721.00 | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 659.00 | 43 788.00 | | 58 659.00 |
252 Charges sociales | 34 042.00 | 17 883.00 | | 34 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50.00 | 179.00 | | 50.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 565.00 | 35 767.00 | | 24 565.00 |
262 Autres charges | 9 695.00 | 15.00 | | 9 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 220.00 | 349 921.00 | | 470 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 951.00 | 39 621.00 | | 44 951.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 445.00 | 230.00 | | 20 445.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 168.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 791.00 | 5 736.00 | | -18 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 660.00 | 33 948.00 | | 54 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 505.00 | | | 45 505.00 |