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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 258.00 | | 191 258.00 | 191 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 875.00 | 164 328.00 | 158 547.00 | 322 875.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 638.00 | 164 328.00 | 351 310.00 | 515 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 186.00 | | 157 186.00 | 157 186.00 |
072 Créances – Autres | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
084 Disponibilités | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 544.00 | | 260 544.00 | 260 544.00 |
110 Total général Actif | 776 182.00 | 164 328.00 | 611 854.00 | 776 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 222 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 280.00 | | | 654 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 320 456.00 | | | 320 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
252 Charges sociales | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 716.00 | | | 640 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
294 Charges financières | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 822.00 | | | 478 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 579.00 | | | 42 579.00 |