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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 258.00 | | 191 258.00 | 191 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 158.00 | 319 758.00 | 56 400.00 | 376 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 921.00 | 319 758.00 | 249 163.00 | 568 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 645.00 | | 180 645.00 | 180 645.00 |
072 Créances – Autres | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
084 Disponibilités | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 470.00 | | 258 470.00 | 258 470.00 |
110 Total général Actif | 827 391.00 | 319 758.00 | 507 633.00 | 827 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 246 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 028.00 | | | 568 028.00 |
222 Production stockée | -10 851.00 | | | -10 851.00 |
230 Autres produits | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 227.00 | | | 564 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 300.00 | | | -7 300.00 |
242 Autres charges externes. | 266 896.00 | | | 266 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 438.00 | | | 132 438.00 |
252 Charges sociales | 87 161.00 | | | 87 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 060.00 | | | 598 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 833.00 | | | -33 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
294 Charges financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 922.00 | | | 568 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 899.00 | | | 128 899.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |