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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 258.00 | | 191 258.00 | 191 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 158.00 | 225 113.00 | 151 045.00 | 376 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 921.00 | 225 113.00 | 343 808.00 | 568 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 513.00 | | 122 513.00 | 122 513.00 |
072 Créances – Autres | 57 857.00 | | 57 857.00 | 57 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
110 Total général Actif | 769 241.00 | 225 113.00 | 544 128.00 | 769 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682 267.00 | | | 682 267.00 |
230 Autres produits | 920.00 | | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 187.00 | | | 683 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 296 688.00 | | | 296 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
252 Charges sociales | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 552.00 | | | 671 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
294 Charges financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 639.00 | | | 515 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |