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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 258.00 | | 191 258.00 | 191 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 875.00 | 310 576.00 | 12 299.00 | 322 875.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 638.00 | 310 576.00 | 205 062.00 | 515 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
072 Créances – Autres | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
084 Disponibilités | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 314.00 | | 253 314.00 | 253 314.00 |
110 Total général Actif | 768 952.00 | 310 576.00 | 458 376.00 | 768 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 041.00 | | | 606 041.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | 6.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 251.00 | | | 628 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
242 Autres charges externes. | 330 693.00 | | | 330 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 112.00 | | | 189 112.00 |
252 Charges sociales | 105 355.00 | | | 105 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 732.00 | | | 689 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 481.00 | | | -61 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
294 Charges financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 534.00 | | | -29 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 922.00 | | | 568 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 712.00 | | | 84 712.00 |