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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 348.00 | 333.00 | 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 717.00 | | 495 717.00 | 495 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 659 648.00 | 1 971 724.00 | 8 687 924.00 | 10 659 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BZ Autres créances | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CF Disponibilités | 654 667.00 | | 654 667.00 | 654 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 739.00 | | 739 739.00 | 739 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 387.00 | 1 971 724.00 | 9 427 664.00 | 11 399 387.00 |
CU Autres participations | 10 104 786.00 | 1 971 376.00 | 8 133 410.00 | 10 104 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 800.00 | 530 300.00 | | 654 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 315.00 | 184 690.00 | | 240 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
DG Autres réserves | 2 136 186.00 | 1 483 310.00 | | 2 136 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 823.00 | 652 876.00 | | 438 823.00 |
DK Provisions réglementées | 29 129.00 | 24 015.00 | | 29 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 283.00 | 2 928 221.00 | | 3 552 283.00 |
DP Provisions pour risques | 141 938.00 | 262 390.00 | | 141 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 938.00 | 262 390.00 | | 141 938.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 999 566.00 | 896 154.00 | | 999 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 939.00 | 3 431 339.00 | | 4 021 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 429.00 | 291 493.00 | | 536 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 424.00 | 15 195.00 | | 70 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 115.00 | | 111.00 |
EA Autres dettes | 104 974.00 | | | 104 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 733 443.00 | 4 634 296.00 | | 5 733 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 664.00 | 7 824 907.00 | | 9 427 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 190.00 | | | 402 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 910.00 | | | 200 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 304.00 | 1 451.00 | | 7 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 214.00 | 1 451.00 | | 208 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 976.00 | -1 451.00 | | 193 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 280.00 | -37 300.00 | | -32 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 029.00 | 907 999.00 | | 1 040 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 206.00 | 255 123.00 | | 601 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 823.00 | 652 876.00 | | 438 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 504 816.00 | | 1 355 742.00 | 9 504 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 910.00 | 10 658 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 910.00 | 10 659 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504 135.00 | | 1 355 742.00 | 9 504 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 43.00 | | 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 43.00 | | 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 015.00 | 7 304.00 | 2 190.00 | 24 015.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 390.00 | 35 148.00 | 155 600.00 | 262 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971 376.00 | | | 1 971 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257 781.00 | 42 452.00 | 157 790.00 | 2 257 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 148.00 | 155 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 304.00 | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 999 566.00 | 14 426.00 | | 999 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 974.00 | 104 974.00 | | 104 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 717.00 | | | 495 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 021 878.00 | 710 676.00 | 2 941 122.00 | 4 021 878.00 |
VI Groupe et associés | 536 429.00 | 536 429.00 | | 536 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 314 497.00 | | | 1 314 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 875.00 | | | 613 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 379.00 | 79 198.00 | 554 181.00 | 633 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 443.00 | 1 437 101.00 | 2 941 122.00 | 5 733 443.00 |