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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 961 972.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 345 126.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11 730.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 034 388.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 164 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 589 877.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 339 607.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 551 107.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 386 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 35 549 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 139 691.00 | |
CU Autres participations | 8 090 911.00 | | 8 090 911.00 | 8 090 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 300.00 | 684 300.00 | | 684 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 115.00 | 311 115.00 | | 311 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 430.00 | 65 480.00 | | 68 430.00 |
DG Autres réserves | 1 427 305.00 | 1 170 317.00 | | 1 427 305.00 |
DH Report à nouveau | | -503 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 630.00 | 558 819.00 | | 493 630.00 |
DK Provisions réglementées | 21 688.00 | 35 945.00 | | 21 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 900.00 | 2 614 135.00 | | 3 899 900.00 |
DP Provisions pour risques | 933 729.00 | 738 801.00 | | 933 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 729.00 | 738 801.00 | | 933 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 226 204.00 | 1 556 632.00 | | 2 226 204.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 307 140.00 | 1 663 986.00 | | 2 307 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 916.00 | 2 360 038.00 | | 3 434 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 795 435.00 | 16 727 171.00 | | 22 795 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 790 327.00 | 10 671 035.00 | | 11 790 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 537.00 | 98 093.00 | | 177 537.00 |
EA Autres dettes | 2 889 349.00 | 2 631 224.00 | | 2 889 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 782 251.00 | 31 693 416.00 | | 39 782 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 139 691.00 | 36 703 531.00 | | 47 139 691.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 477 180.00 | 951 965.00 | | 1 477 180.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 523 811.00 | 1 657 179.00 | | 2 523 811.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 523 811.00 | 1 657 179.00 | | 2 523 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 900 014.00 | |
FG Production vendue services | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 900 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 166 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 181 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 940 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 950 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 533 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 850 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271 878.00 | 322 862.00 | | 3 271 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271 878.00 | 322 862.00 | | 3 271 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057 356.00 | 376 871.00 | | 3 057 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 022.00 | | | 454 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 720.00 | 15 682.00 | | 19 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057 356.00 | 376 871.00 | | 3 057 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 522.00 | -54 009.00 | | 214 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 591.00 | 513 351.00 | | 726 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 918.00 | 1 601 580.00 | | 2 310 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 288.00 | 1 042 761.00 | | 1 817 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 630.00 | 558 819.00 | | 493 630.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 57 503.00 | -7 081.00 | | 57 503.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 280 933.00 | 1 220 518.00 | | 2 280 933.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 280 933.00 | 1 220 518.00 | | 2 280 933.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 803 753.00 | 268 553.00 | | 803 753.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 477 180.00 | 951 965.00 | | 1 477 180.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 979 267.00 | 3 102 541.00 | | 5 979 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 184.00 | 661 294.00 | 8 353 650.00 | 66 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 184.00 | 661 294.00 | 8 354 330.00 | 66 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 978 586.00 | 3 102 541.00 | | 5 978 586.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 43.00 | | 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 43.00 | | 518.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 945.00 | 19 720.00 | 33 977.00 | 35 945.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 016.00 | 56 496.00 | 97 098.00 | 138 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 961.00 | 76 216.00 | 131 075.00 | 173 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 496.00 | 97 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 720.00 | 33 977.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 226 204.00 | 126 214.00 | 614 440.00 | 2 226 204.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 250.00 | 78 750.00 | 192 500.00 | 271 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 529.00 | | 262 529.00 | 262 529.00 |
UX Autres créances clients | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
VB T. V. A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VC Groupe et associés | 639 557.00 | 639 557.00 | | 639 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 434 202.00 | 515 073.00 | 2 391 309.00 | 3 434 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 947.00 | 1 346 947.00 | | 1 346 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 436 434.00 | | | 2 436 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 367.00 | | | 719 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 035.00 | 822 506.00 | 262 529.00 | 1 085 035.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 566 587.00 | 2 354 968.00 | 3 198 249.00 | 7 566 587.00 |