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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 337 480.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 603.00 | 78.00 | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 241.00 | 9 173.00 | 30 068.00 | 39 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 824.00 | | 174 824.00 | 174 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 246 558.00 | 9 776.00 | 14 236 782.00 | 14 246 558.00 |
BN En cours de production de biens | | | 17 383 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BZ Autres créances | 950 011.00 | | 950 011.00 | 950 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 981.00 | | 1 146 981.00 | 1 146 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 393 538.00 | 9 776.00 | 15 383 763.00 | 15 393 538.00 |
CU Autres participations | 13 871 602.00 | | 13 871 602.00 | 13 871 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 300.00 | 684 300.00 | | 684 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 115.00 | 311 115.00 | | 311 115.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 901 265.00 | | | 5 901 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
DG Autres réserves | 345 937.00 | 52 307.00 | | 345 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 125.00 | 493 630.00 | | 876 125.00 |
DK Provisions réglementées | 36 151.00 | 21 688.00 | | 36 151.00 |
DL TOTAL (I) | 8 223 323.00 | 1 631 471.00 | | 8 223 323.00 |
DP Provisions pour risques | 173 693.00 | 97 414.00 | | 173 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 693.00 | 97 414.00 | | 173 693.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 171 533.00 | 2 226 204.00 | | 2 171 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 202 636.00 | 3 434 916.00 | | 4 202 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 207.00 | 1 618 197.00 | | 204 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 361.00 | 72 018.00 | | 88 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 786.00 | 177 537.00 | | 239 786.00 |
EA Autres dettes | 80 222.00 | 37 717.00 | | 80 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 986 746.00 | 7 566 587.00 | | 6 986 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 383 763.00 | 9 295 472.00 | | 15 383 763.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 227 365.00 | 1 477 179.00 | | 3 227 365.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 750 711.00 | 2 523 812.00 | | 2 750 711.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 750 711.00 | 2 523 812.00 | | 2 750 711.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 104 175.00 | 154 438.00 | | 104 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 382 428.00 | |
FG Production vendue services | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 041 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 141.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 833.00 | 34 118.00 | | 57 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 644.00 | 19 473.00 | | 4 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 574.00 | 454 022.00 | | 120 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 462.00 | 19 720.00 | | 14 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 680.00 | 493 215.00 | | 139 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 847.00 | -459 098.00 | | -81 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 074 547.00 | -784 095.00 | | -1 074 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 658.00 | 2 310 918.00 | | 2 710 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 532.00 | 1 817 288.00 | | 1 834 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 125.00 | 493 630.00 | | 876 125.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 820 519.00 | 2 280 932.00 | | 3 820 519.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 820 519.00 | 2 280 932.00 | | 3 820 519.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 593 154.00 | 803 753.00 | | 593 154.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 227 365.00 | 1 477 179.00 | | 3 227 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 354 330.00 | | 6 177 830.00 | 8 354 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 029.00 | 120 574.00 | 14 031 812.00 | 165 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 029.00 | 120 574.00 | 14 246 558.00 | 165 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353 650.00 | | 5 963 765.00 | 8 353 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 9 215.00 | | 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 43.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 173.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 688.00 | 14 462.00 | | 21 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 414.00 | 76 279.00 | | 97 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 102.00 | 90 741.00 | | 119 102.00 |
UG ‐ Financières | | 76 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 171 533.00 | 128 693.00 | 857 348.00 | 2 171 533.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 500.00 | 78 750.00 | 113 750.00 | 192 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -318.00 | -318.00 | | -318.00 |
VB T. V. A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VC Groupe et associés | 908 054.00 | 908 054.00 | | 908 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 201 930.00 | 639 895.00 | 2 900 924.00 | 4 201 930.00 |
VI Groupe et associés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257 000.00 | | | 1 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 720.00 | | | 567 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 581.00 | 1 033 581.00 | 160 000.00 | 1 193 581.00 |
VW T.V.A. | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 986 746.00 | 1 268 122.00 | 3 872 022.00 | 6 986 746.00 |