| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 217 618.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 433.00 | 248.00 | 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 363.00 | | 616 363.00 | 616 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 757.00 | | 97 757.00 | 97 757.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 992 811.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BZ Autres créances | | | 1 913 373.00 | |
CF Disponibilités | 1 983 900.00 | | 1 983 900.00 | 1 983 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 710 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 703 239.00 | |
CU Autres participations | 10 311 256.00 | 4 471 376.00 | 5 839 880.00 | 10 311 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 300.00 | 654 800.00 | | 684 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 115.00 | 240 315.00 | | 311 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 847 970.00 | 1 133 558.00 | | 1 847 970.00 |
DG Autres réserves | 2 793 927.00 | 2 562 559.00 | | 2 793 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073 095.00 | 231 367.00 | | -2 073 095.00 |
DK Provisions réglementées | 66 050.00 | 48 209.00 | | 66 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 327.00 | 3 683 588.00 | | 2 771 327.00 |
DP Provisions pour risques | 239 359.00 | 184 248.00 | | 239 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 359.00 | 184 248.00 | | 239 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 446 874.00 | 1 019 471.00 | | 1 446 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914 876.00 | 3 368 034.00 | | 3 914 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 182.00 | 813 844.00 | | 1 290 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 449.00 | 801 590.00 | | 7 987 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112.00 | | |
EA Autres dettes | 2 208 994.00 | 2 624 441.00 | | 2 208 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 250 485.00 | 26 596 852.00 | | 29 250 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 703 239.00 | 30 954 496.00 | | 32 703 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 120 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 555 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 531.00 | 12 310.00 | | 240 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 840.00 | 19 081.00 | | 17 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 131.00 | 49 329.00 | | 418 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 600.00 | -37 021.00 | | -177 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 590.00 | 411 127.00 | | 379 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 162.00 | 555 602.00 | | 837 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 256.00 | 324 235.00 | | 2 910 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 073 095.00 | 231 367.00 | | -2 073 095.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 34 730.00 | 13 040.00 | | 34 730.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 214 854.00 | 42.00 | | 1 214 854.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -854 344.00 | 915 703.00 | | -854 344.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 157 918.00 | 200 215.00 | | 157 918.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 012 262.00 | 715 488.00 | | -1 012 262.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 940 612.00 | | 85 445.00 | 10 940 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 026 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 939 931.00 | | 85 445.00 | 10 939 931.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 43.00 | | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 43.00 | | 390.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 209.00 | 17 840.00 | | 48 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 248.00 | 55 111.00 | | 184 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971 376.00 | 2 500 000.00 | | 1 971 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203 833.00 | 2 572 951.00 | | 2 203 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 555 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 840.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 446 874.00 | 75 894.00 | 785 890.00 | 1 446 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 363.00 | | | 616 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
VC Groupe et associés | 176 897.00 | | | 176 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 913 841.00 | 825 183.00 | 2 751 763.00 | 3 913 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 182.00 | 1 290 182.00 | | 1 290 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 140.00 | | | 1 850 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 013.00 | | | 851 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 821.00 | 217 700.00 | 714 120.00 | 931 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 676 714.00 | 2 217 076.00 | 3 537 653.00 | 6 676 714.00 |