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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
AH Fonds commercial | 4 420 000.00 | | 4 420 000.00 | 4 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722.00 | 4 304.00 | 418.00 | 4 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 612.00 | 68 178.00 | 22 435.00 | 90 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 454.00 | 82 820.00 | 4 457 634.00 | 4 540 454.00 |
BT Marchandises | 487 080.00 | | 487 080.00 | 487 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
BZ Autres créances | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
CF Disponibilités | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 870.00 | | 707 870.00 | 707 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 324.00 | 82 820.00 | 5 165 504.00 | 5 248 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 478.00 | 702 013.00 | | 1 026 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 998.00 | 324 465.00 | | 305 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 476.00 | 1 378 478.00 | | 1 684 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317 450.00 | 2 655 756.00 | | 2 317 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 504.00 | 572 490.00 | | 518 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 885.00 | 508 943.00 | | 557 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 188.00 | 75 023.00 | | 87 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 028.00 | 3 812 212.00 | | 3 481 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 504.00 | 5 190 690.00 | | 5 165 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 122.00 | 1 623 419.00 | | 1 675 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 647.00 | 135 691.00 | | 149 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 261.00 | | 5 257.00 | 4 535 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 14 781.00 | 64.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64.00 | | 4 540 454.00 | 64.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430 338.00 | | | 4 430 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 078.00 | | 5 257.00 | 90 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 842.00 | 8 978.00 | | 73 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 503.00 | 8 978.00 | | 63 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 885.00 | 557 885.00 | | 557 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UX Autres créances clients | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 619.00 | 150 619.00 | | 150 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 831.00 | 360 925.00 | 1 510 406.00 | 2 166 831.00 |
VI Groupe et associés | 518 504.00 | 518 504.00 | | 518 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 193.00 | | | 352 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 010.00 | 190 010.00 | | 190 010.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 028.00 | 1 675 122.00 | 1 510 406.00 | 3 481 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 206.00 | 9 102.00 | | 16 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 184.00 | 18 224.00 | | 18 184.00 |
ST Autres comptes | 80 717.00 | 76 295.00 | | 80 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 592.00 | 69 819.00 | | 68 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 089.00 | 12 157.00 | | 12 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 295.00 | 21 259.00 | | 28 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 068.00 | 321 075.00 | | 309 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 465.00 | 261 326.00 | | 267 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 493.00 | 164 338.00 | | 167 493.00 |