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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 137.00 | 4 924.00 | 1 213.00 | 6 137.00 |
AH Fonds commercial | 4 420 000.00 | | 4 420 000.00 | 4 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 231.00 | 43 133.00 | 79 098.00 | 122 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 107.00 | 251 644.00 | 387 463.00 | 639 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 595.00 | 299 700.00 | 4 923 895.00 | 5 223 595.00 |
BT Marchandises | 482 004.00 | | 482 004.00 | 482 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 607.00 | | 212 607.00 | 212 607.00 |
CF Disponibilités | 474 728.00 | | 474 728.00 | 474 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 653.00 | | 1 284 653.00 | 1 284 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 247.00 | 299 700.00 | 6 208 547.00 | 6 508 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 495 783.00 | 2 347 304.00 | | 2 495 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 471.00 | 202 479.00 | | 356 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 254.00 | 2 901 783.00 | | 3 204 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 289.00 | 2 370 094.00 | | 2 117 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 615.00 | 250 274.00 | | 279 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 047.00 | 538 736.00 | | 492 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 342.00 | 85 945.00 | | 115 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 293.00 | 3 245 048.00 | | 3 004 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 547.00 | 6 146 831.00 | | 6 208 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 041.00 | 1 157 292.00 | | 1 180 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 460.00 | 19 581.00 | | 28 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 536.00 | | 7 059.00 | 5 216 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 223 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426 137.00 | | | 4 426 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 279.00 | | 7 059.00 | 754 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 461.00 | 86 239.00 | | 213 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 1 125.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 663.00 | 85 114.00 | | 209 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 047.00 | 492 047.00 | | 492 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 756.00 | 263 504.00 | 999 772.00 | 2 087 756.00 |
VI Groupe et associés | 279 615.00 | 279 615.00 | | 279 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 368.00 | | | 261 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 473.00 | 150 473.00 | | 150 473.00 |
VW T.V.A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 293.00 | 1 180 041.00 | 999 772.00 | 3 004 293.00 |