| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 10 372.00 | 199.00 | 10 571.00 |
AH Fonds commercial | 4 420 000.00 | | 4 420 000.00 | 4 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722.00 | 4 449.00 | 273.00 | 4 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 489.00 | 58 768.00 | 25 721.00 | 84 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 531.00 | 73 589.00 | 4 464 942.00 | 4 538 531.00 |
BT Marchandises | 474 091.00 | | 474 091.00 | 474 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
BZ Autres créances | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CF Disponibilités | 243 740.00 | | 243 740.00 | 243 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 152.00 | | 865 152.00 | 865 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 683.00 | 73 589.00 | 5 330 094.00 | 5 403 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 476.00 | 1 026 478.00 | | 1 332 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 877.00 | 305 998.00 | | 320 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 352.00 | 1 684 476.00 | | 2 005 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 409.00 | 2 317 450.00 | | 2 137 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 432.00 | 518 504.00 | | 514 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 009.00 | 557 885.00 | | 580 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 892.00 | 87 188.00 | | 92 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 741.00 | 3 481 028.00 | | 3 324 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 094.00 | 5 165 504.00 | | 5 330 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 311.00 | 1 675 122.00 | | 1 886 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 111.00 | 149 647.00 | | 330 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 454.00 | | 15 565.00 | 4 540 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 488.00 | 4 538 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 488.00 | 89 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430 338.00 | | 233.00 | 4 430 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 334.00 | | 11 364.00 | 95 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 781.00 | | 3 969.00 | 14 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 820.00 | 8 257.00 | 17 488.00 | 82 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | 34.00 | | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 482.00 | 8 223.00 | 17 488.00 | 72 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 009.00 | 580 009.00 | | 580 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 503.00 | 331 503.00 | | 331 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 906.00 | 367 476.00 | 1 438 430.00 | 1 805 906.00 |
VI Groupe et associés | 504 464.00 | 504 464.00 | | 504 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 701.00 | | | 390 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 076.00 | 134 076.00 | | 134 076.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 741.00 | 1 886 311.00 | 1 438 430.00 | 3 324 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | 16 206.00 | | 7 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 862.00 | 18 184.00 | | 23 862.00 |
ST Autres comptes | 79 891.00 | 80 717.00 | | 79 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 196.00 | 68 592.00 | | 80 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 512.00 | 12 089.00 | | 10 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 730.00 | 28 295.00 | | 17 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 451.00 | 309 068.00 | | 305 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 315.00 | 267 465.00 | | 238 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 948.00 | 167 493.00 | | 183 948.00 |