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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 137.00 | 1 527.00 | 4 610.00 | 6 137.00 |
AH Fonds commercial | 4 420 000.00 | | 4 420 000.00 | 4 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 231.00 | 5 081.00 | 117 150.00 | 122 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 451.00 | 38 873.00 | 593 579.00 | 632 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 216 039.00 | 45 481.00 | 5 170 559.00 | 5 216 039.00 |
BT Marchandises | 526 380.00 | 4 119.00 | 522 261.00 | 526 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
BZ Autres créances | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
CF Disponibilités | 326 623.00 | | 326 623.00 | 326 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 583.00 | 4 119.00 | 1 066 464.00 | 1 070 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 622.00 | 49 600.00 | 6 237 023.00 | 6 286 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 645.00 | 1 653 352.00 | | 1 853 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 206.00 | 200 293.00 | | 260 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 851.00 | 2 205 645.00 | | 2 465 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 469.00 | 1 887 909.00 | | 2 748 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 852.00 | 532 895.00 | | 390 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 380.00 | 539 857.00 | | 572 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 471.00 | 75 240.00 | | 59 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 172.00 | 3 035 901.00 | | 3 771 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 023.00 | 5 241 546.00 | | 6 237 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 604.00 | 1 508 404.00 | | 1 302 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 127.00 | | 755 041.00 | 4 563 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 345.00 | 81 784.00 | 5 216 039.00 | 20 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 338.00 | 4 426 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 345.00 | 71 446.00 | 754 683.00 | 20 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430 571.00 | | 5 904.00 | 4 430 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 531.00 | | 732 943.00 | 113 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 026.00 | | 16 194.00 | 19 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 975.00 | 38 399.00 | 75 894.00 | 82 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 1 294.00 | 10 338.00 | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 404.00 | 37 105.00 | 65 556.00 | 72 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 794.00 | 4 119.00 | 6 794.00 | 6 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 794.00 | 4 119.00 | 6 794.00 | 6 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 794.00 | 4 119.00 | 6 794.00 | 6 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 119.00 | 6 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 380.00 | 572 380.00 | | 572 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
VB T. V. A. | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710 369.00 | 241 800.00 | 1 054 450.00 | 2 710 369.00 |
VI Groupe et associés | 390 852.00 | 390 852.00 | | 390 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 048 445.00 | | | 3 048 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 098 465.00 | | | 2 098 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 357.00 | 183 357.00 | | 183 357.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 173.00 | 1 302 604.00 | 1 054 450.00 | 3 771 173.00 |