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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 950.00 | 25 373.00 | 7 577.00 | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 574.00 | 179 143.00 | 112 431.00 | 291 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 981.00 | 204 516.00 | 519 465.00 | 723 981.00 |
BT Marchandises | 774 787.00 | | 774 787.00 | 774 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 591.00 | 2 399.00 | 44 192.00 | 46 591.00 |
BZ Autres créances | 167 443.00 | | 167 443.00 | 167 443.00 |
CF Disponibilités | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 765.00 | 2 399.00 | 1 069 366.00 | 1 071 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 746.00 | 206 915.00 | 1 588 831.00 | 1 795 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 750.00 | | |
DG Autres réserves | | 7 215.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 157.00 | | | -5 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 225.00 | -13 122.00 | | -20 225.00 |
DL TOTAL (I) | 298 618.00 | 318 843.00 | | 298 618.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 816.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 197.00 | 244 120.00 | | 362 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 478.00 | 789 950.00 | | 710 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 992.00 | 189 829.00 | | 196 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 530.00 | 41 825.00 | | 15 530.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 5 024.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 213.00 | 1 270 748.00 | | 1 290 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 831.00 | 1 595 407.00 | | 1 588 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 478.00 | 710 478.00 | | 710 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 165.00 | 225 165.00 | | 225 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 032.00 | 54 043.00 | 82 989.00 | 137 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 825.00 | 227 285.00 | 76 540.00 | 303 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 213.00 | 1 207 224.00 | 82 989.00 | 1 290 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
ST Autres comptes | 374 749.00 | | | 374 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 028.00 | | | 234 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 031.00 | | | 82 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200 272.00 | | | 1 200 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 246 029.00 | | | 1 246 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 152.00 | | | 708 152.00 |