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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 502.00 | 31 624.00 | 6 878.00 | 38 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 848.00 | 230 344.00 | 115 504.00 | 345 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 065.00 | 261 968.00 | 522 096.00 | 784 065.00 |
BT Marchandises | 840 565.00 | | 840 565.00 | 840 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 743.00 | 2 327.00 | 54 416.00 | 56 743.00 |
BZ Autres créances | 133 423.00 | | 133 423.00 | 133 423.00 |
CF Disponibilités | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 913.00 | 2 327.00 | 1 081 586.00 | 1 083 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 978.00 | 264 295.00 | 1 603 683.00 | 1 867 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 890.00 | | | -54 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DL TOTAL (I) | 295 111.00 | | | 295 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 291.00 | | | 376 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 142.00 | | | 737 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 946.00 | | | 189 946.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 971.00 | | | 1 307 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 683.00 | | | 1 603 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 783.00 | | | 1 279 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 838.00 | | | 347 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 289 558.00 | | 9 289 558.00 | 9 289 558.00 |
FD Production vendue biens | 985 911.00 | | 985 911.00 | 985 911.00 |
FG Production vendue services | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 280 471.00 | | 10 280 471.00 | 10 280 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 302 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 699 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 396 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 432 425.00 | | | 10 432 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 406 422.00 | | | 10 406 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 143.00 | 737 143.00 | | 737 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 947.00 | 189 947.00 | | 189 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
UX Autres créances clients | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 838.00 | 347 838.00 | | 347 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 453.00 | 265.00 | 28 188.00 | 28 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
VP Divers | 133 424.00 | 105 005.00 | 28 419.00 | 133 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 468.00 | 203 334.00 | 78 133.00 | 281 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 971.00 | 1 279 784.00 | 28 188.00 | 1 307 971.00 |