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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 503.00 | 28 949.00 | 9 554.00 | 38 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 509.00 | 205 410.00 | 105 099.00 | 310 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 553.00 | 234 359.00 | 514 193.00 | 748 553.00 |
BT Marchandises | 822 401.00 | | 822 401.00 | 822 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 008.00 | 2 857.00 | 46 151.00 | 49 008.00 |
BZ Autres créances | 191 613.00 | | 191 613.00 | 191 613.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 915.00 | 2 857.00 | 1 107 058.00 | 1 109 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 468.00 | 237 216.00 | 1 621 252.00 | 1 858 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 382.00 | -5 157.00 | | -25 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 509.00 | -20 225.00 | | -29 509.00 |
DL TOTAL (I) | 269 109.00 | 298 618.00 | | 269 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 328.00 | 362 197.00 | | 370 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 384.00 | 710 478.00 | | 770 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 065.00 | 196 992.00 | | 199 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 430.00 | 15 530.00 | | 6 430.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | 5 015.00 | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 142.00 | 1 290 213.00 | | 1 352 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 252.00 | 1 588 831.00 | | 1 621 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 188.00 | 82 989.00 | | 28 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 559.00 | 225 165.00 | | 286 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 384.00 | 770 384.00 | | 770 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
UX Autres créances clients | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 559.00 | 286 559.00 | | 286 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 769.00 | 55 581.00 | 28 188.00 | 83 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
VP Divers | 191 613.00 | | | 191 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 065.00 | 199 065.00 | | 199 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 672.00 | 233 815.00 | 97 857.00 | 331 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 142.00 | 1 323 955.00 | 28 188.00 | 1 352 142.00 |