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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 050.00 | 31 016.00 | 29 033.00 | 60 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 315.00 | 261 470.00 | 135 845.00 | 397 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 782.00 | 292 487.00 | 565 295.00 | 857 782.00 |
BT Marchandises | 802 115.00 | | 802 115.00 | 802 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 374.00 | 1 701.00 | 44 673.00 | 46 374.00 |
BZ Autres créances | 187 710.00 | | 187 710.00 | 187 710.00 |
CF Disponibilités | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 524.00 | 1 701.00 | 1 088 823.00 | 1 090 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 307.00 | 294 188.00 | 1 654 119.00 | 1 948 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 888.00 | | | -28 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 315.00 | | | -130 315.00 |
DL TOTAL (I) | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 245.00 | | | 323 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 057.00 | | | 962 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 426.00 | | | 193 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 023.00 | | | 1 489 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 119.00 | | | 1 654 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 098.00 | | | 1 399 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 687.00 | | | 220 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 968.00 | 38 805.00 | 8 286.00 | 261 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 968.00 | 38 805.00 | 8 286.00 | 261 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 058.00 | 962 058.00 | | 962 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 426.00 | 193 426.00 | | 193 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
UX Autres créances clients | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 687.00 | 220 687.00 | | 220 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 558.00 | 12 633.00 | 89 925.00 | 102 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 711.00 | 187 711.00 | | 187 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 476.00 | 276 059.00 | 50 417.00 | 326 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 024.00 | 1 399 099.00 | 89 925.00 | 1 489 024.00 |