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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 625.00 | 17 107.00 | 9 518.00 | 26 625.00 |
040 Immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 768.00 | 22 107.00 | 69 661.00 | 91 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
072 Créances – Autres | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
084 Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
110 Total général Actif | 104 128.00 | 22 107.00 | 82 021.00 | 104 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 193.00 | 166 574.00 | | 132 193.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 195.00 | 166 584.00 | | 132 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 599.00 | 6 168.00 | | 4 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | -132.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 61 485.00 | 74 418.00 | | 61 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 2 746.00 | | 2 578.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 647.00 | 54 198.00 | | 39 647.00 |
252 Charges sociales | 13 978.00 | 13 409.00 | | 13 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 3 191.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 61.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 547.00 | 154 058.00 | | 124 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 648.00 | 12 526.00 | | 7 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | 1 662.00 | | 577.00 |
294 Charges financières | 2 630.00 | 2 851.00 | | 2 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 173.00 | 2 544.00 | | 3 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 1 069.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 866.00 | 7 723.00 | | 1 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 768.00 | | | 91 768.00 |