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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 991.00 | 19 069.00 | 7 922.00 | 26 991.00 |
040 Immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 134.00 | 24 069.00 | 68 064.00 | 92 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
110 Total général Actif | 99 947.00 | 24 069.00 | 75 878.00 | 99 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 418.00 | 132 193.00 | | 125 418.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 437.00 | 132 195.00 | | 125 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 780.00 | 4 599.00 | | 4 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | 49.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 51 369.00 | 61 485.00 | | 51 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 2 578.00 | | 3 106.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 486.00 | | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 214.00 | 39 647.00 | | 40 214.00 |
252 Charges sociales | 13 548.00 | 13 978.00 | | 13 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 2 208.00 | | 1 962.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 011.00 | 124 547.00 | | 115 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 426.00 | 7 648.00 | | 10 426.00 |
290 Produits exceptionnels | | 577.00 | | |
294 Charges financières | 1 778.00 | 2 630.00 | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 312.00 | 3 173.00 | | 1 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 556.00 | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 166.00 | 1 866.00 | | 6 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 366.00 | | | 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 925.00 | | | 9 925.00 |