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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 991.00 | 20 633.00 | 6 358.00 | 26 991.00 |
040 Immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 134.00 | 25 633.00 | 66 500.00 | 92 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
072 Créances – Autres | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
084 Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
110 Total général Actif | 101 131.00 | 25 633.00 | 75 498.00 | 101 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 524.00 | 125 418.00 | | 119 524.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 18.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 441.00 | 125 437.00 | | 120 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 822.00 | 4 780.00 | | 4 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | 28.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 49 854.00 | 51 369.00 | | 49 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 3 106.00 | | 2 279.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 442.00 | 40 214.00 | | 53 442.00 |
252 Charges sociales | 5 664.00 | 13 548.00 | | 5 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | 1 962.00 | | 1 564.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 610.00 | 115 011.00 | | 117 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 831.00 | 10 426.00 | | 2 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | 1 778.00 | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 226.00 | 1 312.00 | | 2 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 1 171.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 629.00 | 6 166.00 | | 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 590.00 | | | 7 590.00 |