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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 858.00 | 27 685.00 | 21 173.00 | 48 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 074.00 | 32 685.00 | 79 389.00 | 112 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
072 Créances – Autres | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
084 Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
110 Total général Actif | 125 233.00 | 32 685.00 | 92 548.00 | 125 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 667.00 | | | 667.00 |
242 Autres charges externes. | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 701.00 | | | -7 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -5 616.00 | | | -5 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
252 Charges sociales | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 551.00 | | | 134 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 655.00 | | | -14 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 71.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 156.00 | | | -12 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 138.00 | | | 125 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 992.00 | | | 992.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |