| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 670.00 | 4 099.00 | 29 572.00 | 33 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 363.00 | 255 186.00 | 219 177.00 | 474 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 533.00 | 259 284.00 | 815 249.00 | 1 074 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
BZ Autres créances | 277 204.00 | | 277 204.00 | 277 204.00 |
CF Disponibilités | 132 456.00 | | 132 456.00 | 132 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 908.00 | | 522 908.00 | 522 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 441.00 | 259 284.00 | 1 338 157.00 | 1 597 441.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
DL TOTAL (I) | 790 726.00 | | | 790 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 970.00 | | | 261 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 431.00 | | | 547 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 157.00 | | | 1 338 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 957.00 | | | 400 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 533.00 | | | 1 074 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 033.00 | | | 508 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 120.00 | 38 164.00 | | 221 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 120.00 | 38 164.00 | | 221 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 249.00 | | | 113 249.00 |
VB T. V. A. | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 970.00 | 115 495.00 | 146 475.00 | 261 970.00 |
VI Groupe et associés | 123 801.00 | 123 801.00 | | 123 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 772.00 | | | 125 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 976.00 | | | 258 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 452.00 | 405 452.00 | 15 000.00 | 405 452.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 431.00 | 400 957.00 | 146 475.00 | 547 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
ST Autres comptes | 139 206.00 | | | 139 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 918.00 | | | 100 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 178.00 | | | 249 178.00 |