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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 435.00 | 7 776.00 | 27 659.00 | 35 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 128.00 | 291 692.00 | 216 436.00 | 508 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 063.00 | 299 469.00 | 810 594.00 | 1 110 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 486.00 | | 380 486.00 | 380 486.00 |
CF Disponibilités | 212 913.00 | | 212 913.00 | 212 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 512.00 | | 693 512.00 | 693 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 576.00 | 299 469.00 | 1 504 107.00 | 1 803 576.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 001.00 | | | 224 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 727.00 | | | 1 014 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 505.00 | | | 259 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 380.00 | | | 489 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 107.00 | | | 1 504 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 758.00 | | | 329 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 533.00 | | 52 009.00 | 1 074 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 479.00 | 1 110 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 479.00 | 543 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 033.00 | | 52 009.00 | 508 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 284.00 | 40 185.00 | | 259 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 284.00 | 40 185.00 | | 259 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 505.00 | 99 883.00 | 159 622.00 | 259 505.00 |
VI Groupe et associés | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 286.00 | | | 334 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 599.00 | 480 599.00 | 15 000.00 | 495 599.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 380.00 | 329 758.00 | 159 622.00 | 489 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
ST Autres comptes | 214 722.00 | | | 214 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 410.00 | | | 99 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 531.00 | | | 353 531.00 |