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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 705.00 | 20 778.00 | 43 927.00 | 64 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 197.00 | 443 236.00 | 272 961.00 | 716 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 923.00 | 464 015.00 | 904 909.00 | 1 368 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
BZ Autres créances | 725 458.00 | | 725 458.00 | 725 458.00 |
CF Disponibilités | 129 024.00 | | 129 024.00 | 129 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 754.00 | | 901 754.00 | 901 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 677.00 | 464 015.00 | 1 806 663.00 | 2 270 677.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 052.00 | | | 193 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 835.00 | | | 1 498 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 828.00 | | | 307 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 663.00 | | | 1 806 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 828.00 | | | 307 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 992.00 | | 841 992.00 | 841 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 992.00 | | 841 992.00 | 841 992.00 |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 644.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 121.00 | | | 128 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 121.00 | | | 128 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 111.00 | | | -87 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 036.00 | | | 885 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 354.00 | | | 852 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 216.00 | 133 708.00 | | 1 235 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 510.00 | 112 393.00 | | 668 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 706.00 | 21 315.00 | | 16 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 371.00 | 138 643.00 | | 325 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 371.00 | 138 643.00 | | 325 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
UX Autres créances clients | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VC Groupe et associés | 611 632.00 | 611 632.00 | | 611 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VI Groupe et associés | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 044.00 | 772 730.00 | 36 315.00 | 809 044.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 828.00 | 307 828.00 | | 307 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
ST Autres comptes | 191 962.00 | | | 191 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
YT Sous‐traitance | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 857.00 | | | 379 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |