| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 678.00 | 529 395.00 | 312 283.00 | 841 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 404.00 | 529 395.00 | 894 009.00 | 1 423 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
BZ Autres créances | 1 011 396.00 | | 1 011 396.00 | 1 011 396.00 |
CF Disponibilités | 100 575.00 | | 100 575.00 | 100 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 092.00 | | 1 201 092.00 | 1 201 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 496.00 | 529 395.00 | 2 095 101.00 | 2 624 496.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 399.00 | | | 108 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 234.00 | | | 1 507 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 223.00 | | | 281 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 472.00 | | | 127 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 424.00 | | | 150 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 867.00 | | | 587 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 101.00 | | | 2 095 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 867.00 | | | 587 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 384.00 | | 877 384.00 | 877 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 384.00 | | 877 384.00 | 877 384.00 |
FQ Autres produits | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 380.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 967.00 | | | -14 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 733.00 | | | 892 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 334.00 | | | 784 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 399.00 | | | 108 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 923.00 | 125 480.00 | | 1 368 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 295.00 | 31 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 705.00 | 6 295.00 | 1 423 404.00 | 64 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 705.00 | | 841 678.00 | 64 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 903.00 | 125 480.00 | | 780 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 014.00 | 65 380.00 | | 464 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 014.00 | 65 380.00 | | 464 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 424.00 | 150 424.00 | | 150 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
UX Autres créances clients | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 127 032.00 | 127 032.00 | | 127 032.00 |
VC Groupe et associés | 839 036.00 | 839 036.00 | | 839 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 164.00 | 281 164.00 | | 281 164.00 |
VI Groupe et associés | 127 472.00 | 127 472.00 | | 127 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 537.00 | 1 100 517.00 | 30 020.00 | 1 130 537.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 867.00 | 587 867.00 | | 587 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
ST Autres comptes | 266 892.00 | | | 266 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
YT Sous‐traitance | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 933.00 | | | 473 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |