| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 870.00 | 121 051.00 | 67 819.00 | 188 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 191.00 | 166 193.00 | 170 998.00 | 337 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 87 293.00 | | 87 293.00 | 87 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 090.00 | | 136 090.00 | 136 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 282.00 | 166 193.00 | 307 089.00 | 473 282.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 787.00 | 18 739.00 | | 33 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 403.00 | 19 967.00 | | 16 403.00 |
DK Provisions réglementées | 21 148.00 | 23 167.00 | | 21 148.00 |
DL TOTAL (I) | 160 304.00 | 150 100.00 | | 160 304.00 |
DO TOTAL (II) | 307 089.00 | 340 593.00 | | 307 089.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 7 200.00 | | 2 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 785.00 | 190 493.00 | | 146 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 675.00 | |
FM Production stockée | | | 7 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 564.00 | 2 079.00 | | 3 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 019.00 | 13.00 | | 2 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584.00 | 2 099.00 | | 5 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 584.00 | 1 720.00 | | 5 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 3 308.00 | | 6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 976.00 | 132 850.00 | | 214 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 189.00 | 114 110.00 | | 181 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 787.00 | 18 739.00 | | 33 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 520.00 | 35 673.00 | | 130 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 520.00 | 35 673.00 | | 130 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
VI Groupe et associés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 107.00 | 38 751.00 | 356.00 | 39 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 785.00 | 106 379.00 | 40 407.00 | 146 785.00 |