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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 436.00 | 139 275.00 | 80 161.00 | 219 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 821.00 | 91 488.00 | 27 333.00 | 118 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 613.00 | 230 762.00 | 138 851.00 | 369 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 040.00 | 385.00 | 35 655.00 | 36 040.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 87 008.00 | | 87 008.00 | 87 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 785.00 | 385.00 | 133 400.00 | 133 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 398.00 | 231 147.00 | 272 252.00 | 503 398.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 652.00 | 92 399.00 | | 93 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 294.00 | 31 253.00 | | 45 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 710.00 | 9 274.00 | | 5 710.00 |
DK Provisions réglementées | 15 976.00 | 16 007.00 | | 15 976.00 |
DL TOTAL (I) | 171 631.00 | 159 933.00 | | 171 631.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 496.00 | 76 813.00 | | 49 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 782.00 | 4 392.00 | | 20 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 283.00 | 35 841.00 | | 24 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 789.00 | 4 575.00 | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 15 916.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 620.00 | 137 806.00 | | 100 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 251.00 | 297 740.00 | | 272 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 235.00 | 88 041.00 | | 71 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
FG Production vendue services | 270 064.00 | | 270 064.00 | 270 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 738.00 | | 284 738.00 | 284 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 564.00 | 3 981.00 | | 3 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | 97.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | 4 446.00 | | 3 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 596.00 | -2 849.00 | | 3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 4 321.00 | | 7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 534.00 | 273 300.00 | | 290 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 240.00 | 242 048.00 | | 245 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 294.00 | 31 253.00 | | 45 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 891.00 | | 14 275.00 | 355 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 369 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 338 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 535.00 | | 14 275.00 | 324 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 190.00 | 41 126.00 | 553.00 | 190 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 190.00 | 41 126.00 | 553.00 | 190 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 007.00 | | 31.00 | 16 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 007.00 | | 31.00 | 16 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 496.00 | 20 381.00 | 29 115.00 | 49 496.00 |
VI Groupe et associés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VP Divers | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 350.00 | 71 235.00 | 29 115.00 | 100 350.00 |