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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 161.00 | 113 831.00 | 91 331.00 | 205 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 374.00 | 76 359.00 | 43 015.00 | 119 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 891.00 | 190 190.00 | 165 701.00 | 355 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 98 245.00 | | 98 245.00 | 98 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 929.00 | 190 190.00 | 297 740.00 | 487 929.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 399.00 | 77 965.00 | | 92 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253.00 | 54 434.00 | | 31 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 274.00 | 12 839.00 | | 9 274.00 |
DK Provisions réglementées | 16 007.00 | 9 173.00 | | 16 007.00 |
DL TOTAL (I) | 159 933.00 | 165 411.00 | | 159 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 813.00 | 113 137.00 | | 76 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 22 096.00 | | 4 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 31 619.00 | | 35 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575.00 | 6 528.00 | | 4 575.00 |
EA Autres dettes | 15 916.00 | 8 843.00 | | 15 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 806.00 | 182 223.00 | | 137 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 740.00 | 347 634.00 | | 297 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 041.00 | 105 410.00 | | 88 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
FG Production vendue services | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 804.00 | | 265 804.00 | 265 804.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 795.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 106.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 981.00 | 37 564.00 | | 3 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | 21 044.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446.00 | 58 714.00 | | 4 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | 41 224.00 | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 931.00 | 9 069.00 | | 6 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295.00 | 50 833.00 | | 7 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | 7 881.00 | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 14 748.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 300.00 | 340 000.00 | | 273 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 048.00 | 285 567.00 | | 242 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 253.00 | 54 434.00 | | 31 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 731.00 | | | 350 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 375.00 | | | 319 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 450.00 | 40 795.00 | 3 056.00 | 152 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 450.00 | 40 795.00 | 3 056.00 | 152 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 173.00 | 6 931.00 | 97.00 | 9 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 173.00 | 6 931.00 | 97.00 | 9 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 931.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
UX Autres créances clients | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 813.00 | 27 318.00 | 49 496.00 | 76 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
VP Divers | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |