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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 849.00 | 68 348.00 | 137 502.00 | 205 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 821.00 | 107 084.00 | 11 737.00 | 118 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 026.00 | 175 432.00 | 149 595.00 | 325 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | 385.00 | 374.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 165 118.00 | | 165 118.00 | 165 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 289.00 | 385.00 | 172 904.00 | 173 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 315.00 | 175 817.00 | 322 499.00 | 498 315.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 945.00 | 93 652.00 | | 93 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 334.00 | 45 294.00 | | 46 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 146.00 | 5 710.00 | | 2 146.00 |
DK Provisions réglementées | 11 936.00 | 15 976.00 | | 11 936.00 |
DL TOTAL (I) | 165 360.00 | 171 631.00 | | 165 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 169.00 | 49 496.00 | | 108 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 648.00 | 20 782.00 | | 25 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 387.00 | 24 283.00 | | 15 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 664.00 | 5 789.00 | | 7 664.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 138.00 | 100 620.00 | | 157 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 499.00 | 272 251.00 | | 322 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 472.00 | 71 235.00 | | 72 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FG Production vendue services | 270 041.00 | | 270 041.00 | 270 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 723.00 | | 270 723.00 | 270 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 564.00 | 3 564.00 | | 81 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 976.00 | 31.00 | | 15 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 559.00 | 3 596.00 | | 97 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 142.00 | 3 596.00 | | 5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 7 551.00 | | 9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 257.00 | 290 534.00 | | 370 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 923.00 | 245 240.00 | | 323 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 334.00 | 45 294.00 | | 46 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 613.00 | | 136 120.00 | 369 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 707.00 | 325 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 707.00 | 324 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 257.00 | | 136 120.00 | 338 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 762.00 | 44 895.00 | 100 226.00 | 230 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 762.00 | 44 895.00 | 100 226.00 | 230 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 976.00 | 11 936.00 | 15 976.00 | 15 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 976.00 | 11 936.00 | 15 976.00 | 15 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 936.00 | 15 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 169.00 | 23 773.00 | 84 396.00 | 108 169.00 |
VI Groupe et associés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 868.00 | 72 472.00 | 84 396.00 | 156 868.00 |